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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 461.00 | 32 602.00 | 858.00 | 33 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 522.00 | 11 086.00 | 12 436.00 | 23 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 062.00 | 43 688.00 | 19 374.00 | 63 062.00 |
BT Marchandises | 528 516.00 | 47 589.00 | 480 928.00 | 528 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BZ Autres créances | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
CF Disponibilités | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 398.00 | 47 589.00 | 530 809.00 | 578 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 460.00 | 91 277.00 | 550 183.00 | 641 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 130 786.00 | 130 786.00 | | 130 786.00 |
DH Report à nouveau | -71 386.00 | -91 277.00 | | -71 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 765.00 | 19 890.00 | | 18 765.00 |
DL TOTAL (I) | 81 465.00 | 62 699.00 | | 81 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 452.00 | 14 599.00 | | 41 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 332.00 | 225 237.00 | | 102 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 752.00 | 95 733.00 | | 110 752.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | 602.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 718.00 | 473 533.00 | | 468 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 183.00 | 536 232.00 | | 550 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 218.00 | 473 533.00 | | 396 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 3 189.00 | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719.00 | 63 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 56 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 219.00 | 3 189.00 | 719.00 | 41 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 219.00 | 3 189.00 | 719.00 | 41 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 656.00 | 6 933.00 | | 40 656.00 |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 856.00 | 6 933.00 | 1 200.00 | 41 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 856.00 | 6 933.00 | 1 200.00 | 41 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 332.00 | 102 332.00 | | 102 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 416.00 | 102 416.00 | | 102 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VB T. V. A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 218.00 | 396 218.00 | | 396 218.00 |