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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 226.00 | 11 695.00 | 1 531.00 | 13 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 766.00 | 45 156.00 | 7 611.00 | 52 766.00 |
BT Marchandises | 468 279.00 | 27 690.00 | 440 588.00 | 468 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
BZ Autres créances | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 792.00 | 27 690.00 | 499 101.00 | 526 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 558.00 | 72 846.00 | 506 712.00 | 579 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 130 786.00 | 130 786.00 | | 130 786.00 |
DH Report à nouveau | -39 276.00 | -52 621.00 | | -39 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 068.00 | 13 345.00 | | 17 068.00 |
DL TOTAL (I) | 111 878.00 | 94 810.00 | | 111 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 432.00 | 25 892.00 | | 18 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 370.00 | 119 640.00 | | 77 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 217.00 | 62 062.00 | | 42 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 363.00 | 114 919.00 | | 118 363.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 617.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 834.00 | 460 492.00 | | 394 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 712.00 | 555 302.00 | | 506 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 630.00 | 340 852.00 | | 311 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 551.00 | 36.00 | | 2 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 062.00 | | | 63 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 296.00 | 52 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 296.00 | 46 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 785.00 | 607.00 | 2 237.00 | 46 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 785.00 | 607.00 | 2 237.00 | 46 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 478.00 | | 10 788.00 | 38 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 478.00 | | 10 788.00 | 38 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 478.00 | | 10 788.00 | 38 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 361.00 | 137 361.00 | | 137 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 958.00 | 111 958.00 | | 111 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UX Autres créances clients | 53 310.00 | 53 310.00 | | 53 310.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 880.00 | 10 046.00 | 5 834.00 | 15 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 464.00 | 311 630.00 | 5 834.00 | 317 464.00 |