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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 578.00 | 85 798.00 | 78 780.00 | 164 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 838.00 | 120 079.00 | 28 759.00 | 148 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 539.00 | 59 988.00 | 28 552.00 | 88 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 655.00 | 265 865.00 | 136 790.00 | 402 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
BN En cours de production de biens | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 370.00 | | 31 370.00 | 31 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 023.00 | 12 107.00 | 413 917.00 | 426 023.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 307.00 | 12 107.00 | 575 200.00 | 587 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 961.00 | 277 972.00 | 711 990.00 | 989 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 929.00 | | | 240 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 304 246.00 | | | 304 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 426.00 | | | 100 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 350.00 | | | 147 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 217.00 | | | 122 217.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 744.00 | | | 407 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 990.00 | | | 711 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 744.00 | | | 407 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 769.00 | | 250 769.00 | 250 769.00 |
FG Production vendue services | 752 741.00 | | 752 741.00 | 752 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 510.00 | | 1 003 510.00 | 1 003 510.00 |
FM Production stockée | | | 14 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 523.00 | | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 539.00 | | | -16 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 625.00 | | | 1 019 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 309.00 | | | 1 011 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 960.00 | | 29 972.00 | 396 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 347.00 | 6 930.00 | 402 655.00 | 17 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 347.00 | 6 930.00 | 237 377.00 | 17 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 230.00 | | 17 347.00 | 147 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 030.00 | | 12 625.00 | 249 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 095.00 | 53 700.00 | 6 930.00 | 219 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 695.00 | 25 103.00 | | 60 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 401.00 | 28 596.00 | 6 930.00 | 158 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 552.00 | 555.00 | | 11 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 552.00 | 555.00 | | 11 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 552.00 | 555.00 | | 11 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 555.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 350.00 | 147 350.00 | | 147 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 411 542.00 | | | 411 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | | | 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 608.00 | 78 608.00 | | 78 608.00 |
VI Groupe et associés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 632.00 | | | 14 632.00 |
VP Divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 215.00 | 450 515.00 | 700.00 | 451 215.00 |
VW T.V.A. | 101 958.00 | 101 958.00 | | 101 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 686.00 | 393 686.00 | | 393 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
ST Autres comptes | 125 392.00 | | | 125 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
YT Sous‐traitance | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 658.00 | | | 206 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 162.00 | | | 116 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 687.00 | | | 185 687.00 |