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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 578.00 | 110 901.00 | 53 676.00 | 164 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 620.00 | 125 742.00 | 19 878.00 | 145 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 539.00 | 64 896.00 | 24 643.00 | 89 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 407.00 | 301 539.00 | 98 868.00 | 400 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
BN En cours de production de biens | 135 025.00 | | 135 025.00 | 135 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 180.00 | | 67 180.00 | 67 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 199.00 | 12 107.00 | 136 092.00 | 148 199.00 |
BZ Autres créances | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
CF Disponibilités | 104 121.00 | | 104 121.00 | 104 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 531.00 | 12 107.00 | 549 424.00 | 561 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 938.00 | 313 646.00 | 648 292.00 | 961 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 246.00 | | | 249 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
DL TOTAL (I) | 337 034.00 | | | 337 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 620.00 | | | 61 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 729.00 | | | 169 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
EA Autres dettes | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 258.00 | | | 311 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 292.00 | | | 648 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 258.00 | | | 311 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 269.00 | | 184 269.00 | 184 269.00 |
FG Production vendue services | 584 467.00 | | 584 467.00 | 584 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 736.00 | | 768 736.00 | 768 736.00 |
FM Production stockée | | | 125 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 648.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 549.00 | | | 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 381.00 | | | -2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 392.00 | | | 894 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 604.00 | | | 861 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 655.00 | | 6 527.00 | 402 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 670.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 8 075.00 | 400 407.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 075.00 | 235 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 578.00 | | | 164 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 377.00 | | 5 857.00 | 237 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 670.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 865.00 | 42 648.00 | 6 974.00 | 265 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 798.00 | 25 103.00 | | 85 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 067.00 | 17 545.00 | 6 974.00 | 180 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 729.00 | 169 729.00 | | 169 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 134 197.00 | | | 134 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VB T. V. A. | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 620.00 | 61 620.00 | | 61 620.00 |
VI Groupe et associés | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 987.00 | 194 317.00 | 670.00 | 194 987.00 |
VW T.V.A. | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 406.00 | 282 406.00 | | 282 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
ST Autres comptes | 98 883.00 | | | 98 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
YT Sous‐traitance | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 072.00 | | | 155 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 179.00 | | | 93 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 076.00 | | | 180 076.00 |