| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 613.00 | 137 398.00 | 83 214.00 | 220 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 428.00 | 135 390.00 | 12 037.00 | 147 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 159.00 | 72 338.00 | 17 821.00 | 90 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 492.00 | 345 127.00 | 130 365.00 | 475 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 785.00 | | 27 785.00 | 27 785.00 |
BN En cours de production de biens | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 492.00 | | 86 492.00 | 86 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 428.00 | 11 542.00 | 473 887.00 | 485 428.00 |
BZ Autres créances | 49 489.00 | | 49 489.00 | 49 489.00 |
CF Disponibilités | 230 848.00 | | 230 848.00 | 230 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 272.00 | 11 542.00 | 962 730.00 | 974 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 764.00 | 356 668.00 | 1 093 096.00 | 1 449 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 526.00 | | | 281 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 060.00 | | | 52 060.00 |
DL TOTAL (I) | 388 586.00 | | | 388 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 363.00 | | | 340 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 517.00 | | | 250 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 509.00 | | | 704 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 096.00 | | | 1 093 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 327.00 | | | 370 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 407.00 | | 81 708.00 | 400 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 670.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 492.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 613.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 209.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 578.00 | | 62 658.00 | 164 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 159.00 | | 9 050.00 | 235 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 10 000.00 | 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 539.00 | 43 588.00 | | 301 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 901.00 | 26 497.00 | | 110 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 638.00 | 17 091.00 | | 190 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 107.00 | | 565.00 | 12 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 107.00 | | 565.00 | 12 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 107.00 | | 565.00 | 12 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 517.00 | 250 517.00 | | 250 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
UX Autres créances clients | 471 613.00 | 471 613.00 | | 471 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VB T. V. A. | 23 662.00 | 23 662.00 | | 23 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 363.00 | 18 363.00 | 202 000.00 | 340 363.00 |
VI Groupe et associés | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 998.00 | 537 328.00 | 10 670.00 | 547 998.00 |
VW T.V.A. | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 327.00 | 370 327.00 | 202 000.00 | 692 327.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 870.00 | | | 52 870.00 |
ST Autres comptes | 106 467.00 | | | 106 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
YT Sous‐traitance | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 201.00 | | | 238 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 468.00 | | | 108 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 849.00 | | | 220 849.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |