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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 279.00 | 207 897.00 | 32 382.00 | 240 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 564.00 | 122 265.00 | 21 299.00 | 143 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 142.00 | 80 909.00 | 8 233.00 | 89 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 795.00 | | 72 795.00 | 72 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 449.00 | 411 070.00 | 145 379.00 | 556 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 243.00 | | 77 243.00 | 77 243.00 |
BN En cours de production de biens | 436 092.00 | | 436 092.00 | 436 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 320 365.00 | | 320 365.00 | 320 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 093.00 | 26 678.00 | 611 415.00 | 638 093.00 |
BZ Autres créances | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 427.00 | 26 678.00 | 1 502 749.00 | 1 529 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 876.00 | 437 748.00 | 1 648 128.00 | 2 085 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 350 304.00 | 350 304.00 | | 350 304.00 |
DH Report à nouveau | -54 778.00 | | | -54 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 245.00 | -54 778.00 | | 15 245.00 |
DL TOTAL (I) | 365 771.00 | 350 526.00 | | 365 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 749.00 | 536 361.00 | | 777 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 965.00 | 22 833.00 | | 27 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 598.00 | 144 097.00 | | 208 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 734.00 | 96 379.00 | | 259 734.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 1 600.00 | | 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 357.00 | 806 269.00 | | 1 282 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 128.00 | 1 156 796.00 | | 1 648 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 775.00 | 554 609.00 | | 956 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 977.00 | 8 029.00 | | 188 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 293.00 | | 5 183.00 | 613 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 199.00 | 490 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 418.00 | 240 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 781.00 | 239 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 202.00 | | 1 495.00 | 288 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 421.00 | | 3 688.00 | 314 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 236.00 | 51 867.00 | 101 032.00 | 460 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 184.00 | 36 131.00 | 49 418.00 | 221 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 051.00 | 15 736.00 | 51 614.00 | 239 051.00 |