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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 751.00 | 180 728.00 | 106 023.00 | 286 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 891.00 | 143 631.00 | 21 259.00 | 164 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 702.00 | 79 560.00 | 13 142.00 | 92 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 636.00 | 403 919.00 | 157 717.00 | 561 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
BN En cours de production de biens | 32 721.00 | | 32 721.00 | 32 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 720.00 | 21 684.00 | 571 036.00 | 592 720.00 |
BZ Autres créances | 128 485.00 | | 128 485.00 | 128 485.00 |
CF Disponibilités | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 750.00 | 21 684.00 | 922 066.00 | 943 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 386.00 | 425 603.00 | 1 079 783.00 | 1 505 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 333 586.00 | 281 526.00 | | 333 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 718.00 | 52 060.00 | | 16 718.00 |
DL TOTAL (I) | 405 304.00 | 388 586.00 | | 405 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | 340 363.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 728.00 | 18 321.00 | | 8 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 12 182.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 406.00 | 250 517.00 | | 233 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 903.00 | 82 726.00 | | 104 903.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 400.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 478.00 | 704 509.00 | | 674 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 783.00 | 1 093 096.00 | | 1 079 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 478.00 | | | 374 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 829.00 | | 822 829.00 | 822 829.00 |
FG Production vendue services | 379 085.00 | | 379 085.00 | 379 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 914.00 | | 1 201 914.00 | 1 201 914.00 |
FM Production stockée | | | -15 931.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 142.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 007.00 | 17 749.00 | | 28 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 948.00 | 576.00 | | 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 054.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 054.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 8 815.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 8 815.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -7 761.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 240.00 | 10 554.00 | | -17 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 610.00 | 1 176 188.00 | | 1 312 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 892.00 | 1 124 127.00 | | 1 295 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 718.00 | 52 060.00 | | 16 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 732.00 | 8 006.00 | | 12 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 492.00 | | 86 144.00 | 475 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 613.00 | | 66 138.00 | 220 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 209.00 | | 20 006.00 | 244 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 127.00 | 58 793.00 | | 345 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 398.00 | 43 330.00 | | 137 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 728.00 | 15 463.00 | | 207 728.00 |