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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 096 400.00 | | 1 096 400.00 | 1 096 400.00 |
AP Constructions | 217 105.00 | 72 556.00 | 144 548.00 | 217 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 944.00 | 4 618.00 | 3 325.00 | 7 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 851.00 | 82 257.00 | 77 593.00 | 159 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 106.00 | 159 433.00 | 1 333 672.00 | 1 493 106.00 |
BT Marchandises | 179 335.00 | 10 291.00 | 169 043.00 | 179 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
BZ Autres créances | 30 967.00 | | 30 967.00 | 30 967.00 |
CF Disponibilités | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 080.00 | 10 291.00 | 276 789.00 | 287 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 186.00 | 169 725.00 | 1 610 461.00 | 1 780 186.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 491 407.00 | 399 203.00 | | 491 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 698.00 | 102 858.00 | | 124 698.00 |
DL TOTAL (I) | 671 105.00 | 557 062.00 | | 671 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 619.00 | 714 402.00 | | 576 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 791.00 | 167 542.00 | | 172 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 575.00 | 115 724.00 | | 124 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 369.00 | 56 327.00 | | 65 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 356.00 | 1 053 996.00 | | 939 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 461.00 | 1 611 058.00 | | 1 610 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 765.00 | | 1 776 765.00 | 1 776 765.00 |
FG Production vendue services | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 459.00 | | 1 791 459.00 | 1 791 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | 937.00 | | 1 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 682.00 | 937.00 | | 1 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | 55.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 55.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | 882.00 | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 294.00 | 38 360.00 | | 48 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 698.00 | 102 858.00 | | 124 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 576.00 | 124 576.00 | | 124 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 69 505.00 | | | 69 505.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 971.00 | 107 402.00 | 432 233.00 | 573 971.00 |
VI Groupe et associés | 172 791.00 | 172 791.00 | | 172 791.00 |
VP Divers | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 531.00 | | | 26 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 726.00 | 105 466.00 | 2 260.00 | 107 726.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 356.00 | 472 787.00 | 432 233.00 | 939 356.00 |