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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 096 400.00 | | 1 096 400.00 | 1 096 400.00 |
AP Constructions | 234 584.00 | 138 411.00 | 96 172.00 | 234 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 302.00 | 8 260.00 | 1 041.00 | 9 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 006.00 | 143 738.00 | 20 267.00 | 164 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 097.00 | 290 410.00 | 1 225 686.00 | 1 516 097.00 |
BT Marchandises | 164 955.00 | 11 045.00 | 153 909.00 | 164 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 318.00 | | 93 318.00 | 93 318.00 |
BZ Autres créances | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
CF Disponibilités | 80 157.00 | | 80 157.00 | 80 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 690.00 | 11 045.00 | 390 644.00 | 401 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 787.00 | 301 456.00 | 1 616 331.00 | 1 917 787.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 841 937.00 | 777 220.00 | | 841 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 279.00 | 77 217.00 | | 154 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 217.00 | 909 437.00 | | 1 051 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 767.00 | 260 390.00 | | 142 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 056.00 | 184 542.00 | | 171 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 185.00 | 135 372.00 | | 152 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 104.00 | 70 521.00 | | 99 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 113.00 | 650 828.00 | | 565 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 331.00 | 1 560 266.00 | | 1 616 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 056.00 | | | 171 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 554.00 | | 1 853 554.00 | 1 853 554.00 |
FG Production vendue services | 234 585.00 | | 234 585.00 | 234 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 139.00 | | 2 088 139.00 | 2 088 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 045.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 894 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 157.00 | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 1 157.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 10.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 10.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 1 146.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 115.00 | 23 146.00 | | 53 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 774.00 | 1 880 544.00 | | 2 109 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 495.00 | 1 803 327.00 | | 1 955 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 279.00 | 77 217.00 | | 154 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 186.00 | 152 186.00 | | 152 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 93 318.00 | 93 318.00 | | 93 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 528.00 | 51 044.00 | 91 485.00 | 142 528.00 |
VI Groupe et associés | 171 056.00 | 171 056.00 | | 171 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 838.00 | 156 578.00 | 2 260.00 | 158 838.00 |
VW T.V.A. | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 114.00 | 473 629.00 | 91 485.00 | 565 114.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |