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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 096 400.00 | | 1 096 400.00 | 1 096 400.00 |
AP Constructions | 234 584.00 | 120 897.00 | 113 686.00 | 234 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 944.00 | 7 728.00 | 215.00 | 7 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 006.00 | 128 732.00 | 35 273.00 | 164 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 739.00 | 257 358.00 | 1 257 381.00 | 1 514 739.00 |
BT Marchandises | 167 721.00 | 10 479.00 | 157 242.00 | 167 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 031.00 | | 82 031.00 | 82 031.00 |
BZ Autres créances | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CF Disponibilités | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 364.00 | 10 479.00 | 302 884.00 | 313 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 103.00 | 267 837.00 | 1 560 266.00 | 1 828 103.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 777 220.00 | 694 263.00 | | 777 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 217.00 | 95 456.00 | | 77 217.00 |
DL TOTAL (I) | 909 437.00 | 844 720.00 | | 909 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 390.00 | 357 237.00 | | 260 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 542.00 | 184 366.00 | | 184 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 372.00 | 157 514.00 | | 135 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 521.00 | 49 099.00 | | 70 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 828.00 | 748 217.00 | | 650 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 266.00 | 1 592 938.00 | | 1 560 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 307.00 | 503 048.00 | | 508 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 905.00 | | 1 649 905.00 | 1 649 905.00 |
FG Production vendue services | 207 540.00 | | 207 540.00 | 207 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 445.00 | | 1 857 445.00 | 1 857 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 229 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 43.00 | | 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | 43.00 | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 98.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 98.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | -55.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 146.00 | 28 794.00 | | 23 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 880 544.00 | 1 812 188.00 | | 1 880 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 327.00 | 1 716 732.00 | | 1 803 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 217.00 | 95 456.00 | | 77 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 373.00 | 135 373.00 | | 135 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 82 031.00 | 82 031.00 | | 82 031.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 198.00 | 117 677.00 | 142 521.00 | 260 198.00 |
VI Groupe et associés | 184 543.00 | 184 543.00 | | 184 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 432.00 | 107 172.00 | 2 260.00 | 109 432.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 828.00 | 508 307.00 | 142 521.00 | 650 828.00 |