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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 096 400.00 | | 1 096 400.00 | 1 096 400.00 |
AP Constructions | 217 105.00 | 88 323.00 | 128 781.00 | 217 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 944.00 | 5 897.00 | 2 046.00 | 7 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 851.00 | 97 919.00 | 61 932.00 | 159 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 106.00 | 192 139.00 | 1 300 966.00 | 1 493 106.00 |
BT Marchandises | 170 993.00 | 8 117.00 | 162 875.00 | 170 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 979.00 | | 80 979.00 | 80 979.00 |
BZ Autres créances | 47 585.00 | | 47 585.00 | 47 585.00 |
CF Disponibilités | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 104.00 | 8 117.00 | 340 986.00 | 349 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 210.00 | 200 257.00 | 1 641 953.00 | 1 842 210.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 603 605.00 | 491 407.00 | | 603 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 158.00 | 124 698.00 | | 103 158.00 |
DL TOTAL (I) | 761 763.00 | 671 105.00 | | 761 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 944.00 | 576 619.00 | | 466 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 732.00 | 172 791.00 | | 174 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 460.00 | 124 575.00 | | 188 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 051.00 | 65 369.00 | | 50 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 189.00 | 939 356.00 | | 880 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 953.00 | 1 610 461.00 | | 1 641 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 162.00 | 472 787.00 | | 523 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 471.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 547.00 | | 1 907 547.00 | 1 907 547.00 |
FG Production vendue services | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 329.00 | | 1 922 329.00 | 1 922 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | 1 682.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | 1 682.00 | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 673.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 884.00 | 673.00 | | 4 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 762.00 | 1 008.00 | | -4 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 539.00 | 48 294.00 | | 34 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 288.00 | 1 817 439.00 | | 1 951 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 130.00 | 1 692 741.00 | | 1 848 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 158.00 | 124 698.00 | | 103 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 461.00 | 188 461.00 | | 188 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 660.00 | 109 633.00 | 322 690.00 | 466 660.00 |
VI Groupe et associés | 174 733.00 | 174 733.00 | | 174 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VP Divers | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 625.00 | 133 365.00 | 2 260.00 | 135 625.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 189.00 | 523 163.00 | 322 690.00 | 880 189.00 |