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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 096 400.00 | | 1 096 400.00 | 1 096 400.00 |
AP Constructions | 217 105.00 | 104 089.00 | 113 015.00 | 217 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 944.00 | 6 968.00 | 975.00 | 7 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 108.00 | 113 808.00 | 48 300.00 | 162 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 362.00 | 224 866.00 | 1 270 496.00 | 1 495 362.00 |
BT Marchandises | 175 040.00 | 10 115.00 | 164 924.00 | 175 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 148.00 | | 82 148.00 | 82 148.00 |
BZ Autres créances | 33 126.00 | | 33 126.00 | 33 126.00 |
CF Disponibilités | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 557.00 | 10 115.00 | 322 441.00 | 332 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 919.00 | 234 981.00 | 1 592 938.00 | 1 827 919.00 |
CU Autres participations | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 694 263.00 | 603 605.00 | | 694 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 456.00 | 103 158.00 | | 95 456.00 |
DL TOTAL (I) | 844 720.00 | 761 763.00 | | 844 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 237.00 | 466 944.00 | | 357 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 366.00 | 174 732.00 | | 184 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 514.00 | 188 460.00 | | 157 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 099.00 | 50 051.00 | | 49 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 217.00 | 880 189.00 | | 748 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 938.00 | 1 641 953.00 | | 1 592 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 048.00 | 523 162.00 | | 503 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 982.00 | | 1 605 982.00 | 1 605 982.00 |
FG Production vendue services | 182 009.00 | | 182 009.00 | 182 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 991.00 | | 1 787 991.00 | 1 787 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 115.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 121.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 121.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 302.00 | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 4 884.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -4 762.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 794.00 | 34 539.00 | | 28 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 188.00 | 1 951 288.00 | | 1 812 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 732.00 | 1 848 130.00 | | 1 716 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 456.00 | 103 158.00 | | 95 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 106.00 | | 2 256.00 | 1 493 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 495 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 096 400.00 | | | 1 096 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 901.00 | | 2 256.00 | 384 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 515.00 | 157 515.00 | | 157 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 088.00 | 111 919.00 | 243 184.00 | 357 088.00 |
VI Groupe et associés | 184 366.00 | 184 366.00 | | 184 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 062.00 | 121 802.00 | 2 260.00 | 124 062.00 |
VW T.V.A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 217.00 | 503 048.00 | 243 184.00 | 748 217.00 |