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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 560 000.00 | | 4 560 000.00 | 4 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 462.00 | 201 233.00 | 3 229.00 | 204 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 623.00 | | 383 623.00 | 383 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150 424.00 | 203 572.00 | 4 946 852.00 | 5 150 424.00 |
BT Marchandises | 207 045.00 | | 207 045.00 | 207 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 142.00 | | 90 142.00 | 90 142.00 |
BZ Autres créances | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 590.00 | | 201 590.00 | 201 590.00 |
CF Disponibilités | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 896.00 | | 553 896.00 | 553 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 704 320.00 | 203 572.00 | 5 500 748.00 | 5 704 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 572 795.00 | 1 231 439.00 | | 1 572 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 693.00 | 341 356.00 | | 357 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 488.00 | 2 122 795.00 | | 2 480 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 145.00 | 1 810 146.00 | | 1 364 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 678.00 | 999 666.00 | | 1 062 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 846.00 | 414 875.00 | | 485 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 591.00 | 149 011.00 | | 107 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 020 260.00 | 3 373 697.00 | | 3 020 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 500 748.00 | 5 496 492.00 | | 5 500 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 291 338.00 | | 5 291 338.00 | 5 291 338.00 |
FG Production vendue services | 70 174.00 | | 70 174.00 | 70 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 361 512.00 | | 5 361 512.00 | 5 361 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 772 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 999.00 | |
GE Autres charges | | | 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 216.00 | 8 023.00 | | 4 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 216.00 | 8 023.00 | | 4 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 216.00 | -8 023.00 | | -4 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 015.00 | 148 500.00 | | 160 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 393 208.00 | 5 171 048.00 | | 5 393 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 516.00 | 4 829 692.00 | | 5 035 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 693.00 | 341 356.00 | | 357 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 110 451.00 | | 39 973.00 | 5 110 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 150 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560 000.00 | | | 4 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 801.00 | | | 206 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 650.00 | | 39 973.00 | 343 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 573.00 | 3 999.00 | | 199 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 573.00 | 3 999.00 | | 199 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 846.00 | 485 846.00 | | 485 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 804.00 | 44 804.00 | | 44 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 623.00 | | | 383 623.00 |
UX Autres créances clients | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
VB T. V. A. | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 145.00 | 457 645.00 | 906 500.00 | 1 364 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 061 560.00 | 1 061 560.00 | | 1 061 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 001.00 | | | 446 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 992.00 | 115 369.00 | 383 623.00 | 498 992.00 |
VW T.V.A. | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 020 260.00 | 2 113 760.00 | 906 500.00 | 3 020 260.00 |