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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 190.00 | 310.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 4 560 000.00 | | 4 560 000.00 | 4 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 812.00 | 33 628.00 | 223 185.00 | 256 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 864.00 | | 269 864.00 | 269 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 088 316.00 | 34 957.00 | 5 053 359.00 | 5 088 316.00 |
BT Marchandises | 157 619.00 | | 157 619.00 | 157 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 163.00 | | 36 163.00 | 36 163.00 |
BZ Autres créances | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
CF Disponibilités | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 277 987.00 | | 277 987.00 | 277 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 302.00 | 34 957.00 | 5 331 345.00 | 5 366 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 600 324.00 | 2 240 893.00 | | 2 600 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 251.00 | 359 431.00 | | 384 251.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 575.00 | 3 150 324.00 | | 3 534 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 670.00 | 491 342.00 | | 215 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 772.00 | 1 158 994.00 | | 1 018 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 183.00 | 403 125.00 | | 456 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 879.00 | 144 542.00 | | 97 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 770.00 | 2 198 003.00 | | 1 796 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 345.00 | 5 348 327.00 | | 5 331 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 735 053.00 | | 4 735 053.00 | 4 735 053.00 |
FG Production vendue services | 122 797.00 | | 122 797.00 | 122 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 857 850.00 | | 4 857 850.00 | 4 857 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 345 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 169.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 833.00 | 4 475.00 | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | 4 475.00 | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | -4 475.00 | | -1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 713.00 | 127 800.00 | | 143 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 277.00 | 4 932 384.00 | | 4 893 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 509 025.00 | 4 572 954.00 | | 4 509 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 251.00 | 359 431.00 | | 384 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 105 594.00 | | 239 598.00 | 5 105 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 433.00 | 269 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 876.00 | 5 088 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 560 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 443.00 | 257 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560 000.00 | | 500.00 | 4 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 297.00 | | 239 098.00 | 204 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 297.00 | | | 341 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 231.00 | 23 169.00 | 185 443.00 | 197 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 231.00 | 22 978.00 | 185 443.00 | 197 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 183.00 | 456 183.00 | | 456 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 550.00 | 37 550.00 | | 37 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269 864.00 | | 269 864.00 | 269 864.00 |
UX Autres créances clients | 36 163.00 | 36 163.00 | | 36 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 772.00 | 1 018 772.00 | | 1 018 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 286.00 | | | 432 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 339.00 | 50 473.00 | 269 864.00 | 320 339.00 |
VW T.V.A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 770.00 | 1 796 770.00 | | 1 796 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 093.00 | | | 28 093.00 |
ST Autres comptes | 95 281.00 | | | 95 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 455.00 | | | 94 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 455.00 | | | 94 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 840.00 | | | 273 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 199.00 | | | 324 199.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 829.00 | | | 217 829.00 |
ZR Filiales et participations | 205.00 | | | 205.00 |