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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 560 000.00 | | 4 560 000.00 | 4 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 158.00 | 196 092.00 | 7 065.00 | 203 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341 297.00 | | 341 297.00 | 341 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 105 594.00 | 197 231.00 | 4 908 363.00 | 5 105 594.00 |
BT Marchandises | 132 946.00 | | 132 946.00 | 132 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
BZ Autres créances | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 590.00 | | 211 590.00 | 211 590.00 |
CF Disponibilités | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 965.00 | | 439 965.00 | 439 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 545 559.00 | 197 231.00 | 5 348 327.00 | 5 545 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 240 893.00 | 1 930 488.00 | | 2 240 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 431.00 | 310 405.00 | | 359 431.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 324.00 | 2 790 893.00 | | 3 150 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 342.00 | 890 496.00 | | 491 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 994.00 | 1 095 499.00 | | 1 158 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 125.00 | 516 099.00 | | 403 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 542.00 | 137 866.00 | | 144 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 003.00 | 2 639 961.00 | | 2 198 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 327.00 | 5 430 854.00 | | 5 348 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 785 675.00 | | 4 785 675.00 | 4 785 675.00 |
FG Production vendue services | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 893 387.00 | | 4 893 387.00 | 4 893 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 928 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 346 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 321.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 475.00 | 42 785.00 | | 4 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 475.00 | 42 785.00 | | 4 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 475.00 | -42 785.00 | | -4 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 800.00 | 134 321.00 | | 127 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 384.00 | 5 098 125.00 | | 4 932 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 572 954.00 | 4 787 720.00 | | 4 572 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 431.00 | 310 405.00 | | 359 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 090 089.00 | 15 119.00 | 4 019.00 | 5 090 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 633.00 | 5 105 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 633.00 | 204 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560 000.00 | | | 4 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 911.00 | | 4 019.00 | 203 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 178.00 | 15 119.00 | | 326 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 543.00 | 4 321.00 | 3 633.00 | 196 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 543.00 | 4 321.00 | 3 633.00 | 196 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 125.00 | 403 125.00 | | 403 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 662.00 | 50 662.00 | | 50 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341 297.00 | | 341 297.00 | 341 297.00 |
UX Autres créances clients | 68 320.00 | 68 320.00 | | 68 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 286.00 | 432 286.00 | | 432 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 765.00 | 1 158 765.00 | | 1 158 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 211.00 | | | 458 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 637.00 | 85 340.00 | 341 297.00 | 426 637.00 |
VW T.V.A. | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 003.00 | 2 198 003.00 | | 2 198 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 831.00 | | | 27 831.00 |
ST Autres comptes | 71 181.00 | | | 71 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 265.00 | | | 91 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 876.00 | | | 24 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 631.00 | | | 274 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 739.00 | | | 218 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 278.00 | | | 190 278.00 |