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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 292.00 | 6 282.00 | 10.00 | 6 292.00 |
AH Fonds commercial | 4 560 000.00 | | 4 560 000.00 | 4 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 687.00 | 104 452.00 | 186 235.00 | 290 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 710.00 | | 417 710.00 | 417 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 275 828.00 | 111 873.00 | 5 163 955.00 | 5 275 828.00 |
BT Marchandises | 166 497.00 | 12 375.00 | 154 122.00 | 166 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 153.00 | | 80 153.00 | 80 153.00 |
BZ Autres créances | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 753 429.00 | | 753 429.00 | 753 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 420.00 | 12 375.00 | 1 015 045.00 | 1 027 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 248.00 | 124 248.00 | 6 179 000.00 | 6 303 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 438 344.00 | 2 984 575.00 | | 3 438 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 295.00 | 453 769.00 | | 510 295.00 |
DL TOTAL (I) | 4 498 639.00 | 3 988 344.00 | | 4 498 639.00 |
DP Provisions pour risques | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 550.00 | 48 550.00 | | 48 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 998.00 | 185 949.00 | | 581 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 188.00 | 936 614.00 | | 410 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 010.00 | 472 358.00 | | 483 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 454.00 | 205 554.00 | | 150 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 811.00 | 1 800 475.00 | | 1 631 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 000.00 | 5 837 369.00 | | 6 179 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 179 094.00 | | 100 004.00 | 5 179 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 5 275 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 566 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 270.00 | 291 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566 292.00 | | | 4 566 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 789.00 | | 28 307.00 | 266 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 013.00 | | 71 697.00 | 346 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 479.00 | 44 664.00 | 3 270.00 | 70 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191.00 | 5 091.00 | | 1 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 289.00 | 39 572.00 | 3 270.00 | 69 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 250.00 | 12 375.00 | 9 250.00 | 9 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 250.00 | 12 375.00 | 9 250.00 | 9 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 800.00 | 12 375.00 | 9 250.00 | 57 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 375.00 | 9 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 010.00 | 483 010.00 | | 483 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417 710.00 | | 417 710.00 | 417 710.00 |
UX Autres créances clients | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |
VB T. V. A. | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 998.00 | 144 923.00 | 437 075.00 | 581 998.00 |
VI Groupe et associés | 410 037.00 | 410 037.00 | | 410 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 952.00 | | | 103 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 605.00 | 97 895.00 | 417 710.00 | 515 605.00 |
VW T.V.A. | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 811.00 | 1 194 736.00 | 437 075.00 | 1 631 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
ST Autres comptes | 99 240.00 | | | 99 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 703.00 | | | 96 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 713.00 | | | 27 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 016.00 | | | 287 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 272.00 | | | 212 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 359.00 | | | 220 359.00 |