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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 560 000.00 | | 4 560 000.00 | 4 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 772.00 | 195 404.00 | 7 368.00 | 202 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 178.00 | | 326 178.00 | 326 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 090 089.00 | 196 543.00 | 4 893 546.00 | 5 090 089.00 |
BT Marchandises | 167 014.00 | | 167 014.00 | 167 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 344.00 | | 39 344.00 | 39 344.00 |
BZ Autres créances | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 590.00 | | 211 590.00 | 211 590.00 |
CF Disponibilités | 69 769.00 | | 69 769.00 | 69 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 308.00 | | 537 308.00 | 537 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 397.00 | 196 543.00 | 5 430 854.00 | 5 627 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 930 488.00 | 1 572 795.00 | | 1 930 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 405.00 | 357 693.00 | | 310 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 893.00 | 2 480 488.00 | | 2 790 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 496.00 | 1 364 145.00 | | 890 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 499.00 | 1 062 678.00 | | 1 095 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 099.00 | 485 846.00 | | 516 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 866.00 | 107 591.00 | | 137 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 961.00 | 3 020 260.00 | | 2 639 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 854.00 | 5 500 748.00 | | 5 430 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 971 686.00 | | 4 971 686.00 | 4 971 686.00 |
FG Production vendue services | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 067 186.00 | | 5 067 186.00 | 5 067 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 094 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 506 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 671.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 785.00 | 4 216.00 | | 42 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 785.00 | 4 216.00 | | 42 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 785.00 | -4 216.00 | | -42 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 321.00 | 160 015.00 | | 134 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 125.00 | 5 393 208.00 | | 5 098 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 787 720.00 | 5 035 516.00 | | 4 787 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 405.00 | 357 693.00 | | 310 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 150 424.00 | | 7 437.00 | 5 150 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 445.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 445.00 | 326 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 772.00 | 5 090 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 560 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 327.00 | 203 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 560 000.00 | | | 4 560 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 801.00 | | 7 437.00 | 206 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 623.00 | | | 383 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 572.00 | 3 299.00 | 10 327.00 | 203 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 572.00 | 3 299.00 | 10 327.00 | 203 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 099.00 | 516 099.00 | | 516 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 843.00 | 42 843.00 | | 42 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 178.00 | | | 326 178.00 |
UX Autres créances clients | 39 344.00 | | | 39 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 496.00 | 458 211.00 | 432 286.00 | 890 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 041.00 | 1 095 041.00 | | 1 095 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 649.00 | | | 473 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 043.00 | 38 043.00 | | 38 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 113.00 | 88 935.00 | 326 178.00 | 415 113.00 |
VW T.V.A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 961.00 | 2 207 675.00 | 432 286.00 | 2 639 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
ST Autres comptes | 64 798.00 | | | 64 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 384.00 | | | 89 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 722.00 | | | 273 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 241.00 | | | 216 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 604.00 | | | 183 604.00 |