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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 804.00 | | 200 804.00 | 200 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 018.00 | | 336 018.00 | 336 018.00 |
BZ Autres créances | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 958.00 | | 340 958.00 | 340 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 214.00 | | 135 214.00 | 135 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 244 862.00 | 180 311.00 | | 244 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 788.00 | 64 551.00 | | 57 788.00 |
DL TOTAL (I) | 312 551.00 | 254 762.00 | | 312 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 1 980.00 | | 2 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 347.00 | 3 049.00 | | 26 347.00 |
EA Autres dettes | | 187 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 407.00 | 192 479.00 | | 28 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 958.00 | 447 242.00 | | 340 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 407.00 | 192 479.00 | | 28 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 511.00 | 27 209.00 | | 53 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 498.00 | 99 167.00 | | 114 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 710.00 | 34 616.00 | | 56 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 788.00 | 64 551.00 | | 57 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 421.00 | | 114 420.00 | 299 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 824.00 | 336 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 824.00 | 336 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 421.00 | | 114 420.00 | 299 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 299.00 | 26 299.00 | | 26 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 804.00 | | | 200 804.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 917.00 | 1 114.00 | 200 804.00 | 201 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |