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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 448.00 | | 138 448.00 | 138 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 258.00 | | 272 258.00 | 272 258.00 |
BZ Autres créances | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CF Disponibilités | 150 304.00 | | 150 304.00 | 150 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 115.00 | | 169 115.00 | 169 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 374.00 | | 441 374.00 | 441 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 133 810.00 | | 133 810.00 | 133 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 354 356.00 | 274 236.00 | | 354 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 396.00 | 80 120.00 | | 30 396.00 |
DL TOTAL (I) | 394 652.00 | 364 256.00 | | 394 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 807.00 | | 2 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 434.00 | | |
EA Autres dettes | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 721.00 | 60 278.00 | | 46 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 374.00 | 424 534.00 | | 441 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 721.00 | 60 279.00 | | 6 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 1 000.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 000.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | 24 446.00 | | 10 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 431.00 | 115 541.00 | | 46 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 035.00 | 35 422.00 | | 16 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 396.00 | 80 120.00 | | 30 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 577.00 | | 46 431.00 | 287 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 750.00 | 272 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 750.00 | 272 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 577.00 | | 46 431.00 | 287 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 448.00 | | 138 448.00 | 138 448.00 |
VI Groupe et associés | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 260.00 | 18 812.00 | 138 448.00 | 157 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 721.00 | 46 721.00 | | 46 721.00 |