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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 133 910.00 | | 133 910.00 | 133 910.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 667.00 | | 153 667.00 | 153 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 577.00 | | 287 577.00 | 287 577.00 |
BZ Autres créances | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 132 656.00 | | 132 656.00 | 132 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 956.00 | | 136 956.00 | 136 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 534.00 | | 424 534.00 | 424 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 274 236.00 | 273 663.00 | | 274 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 120.00 | 629 674.00 | | 80 120.00 |
DL TOTAL (I) | 364 256.00 | 913 236.00 | | 364 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 586.00 | | 2 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 434.00 | 52.00 | | 13 434.00 |
EA Autres dettes | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 278.00 | 3 130.00 | | 60 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 534.00 | 916 366.00 | | 424 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 278.00 | 3 130.00 | | 60 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 571.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 446.00 | 4 109.00 | | 24 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 541.00 | 638 728.00 | | 115 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 422.00 | 9 054.00 | | 35 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 120.00 | 629 674.00 | | 80 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 505.00 | | 133 430.00 | 870 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 716 358.00 | 287 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 358.00 | 287 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 505.00 | | 133 430.00 | 870 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 667.00 | | 153 667.00 | 153 667.00 |
VI Groupe et associés | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 968.00 | 4 301.00 | 153 667.00 | 157 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |