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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 324.00 | | 163 324.00 | 163 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 134.00 | | 297 134.00 | 297 134.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 181 308.00 | | 181 308.00 | 181 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 308.00 | | 181 308.00 | 181 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 442.00 | | 478 442.00 | 478 442.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 133 810.00 | | 133 810.00 | 133 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 384 752.00 | 354 356.00 | | 384 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 695.00 | 30 396.00 | | -184 695.00 |
DL TOTAL (I) | 209 957.00 | 394 652.00 | | 209 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 685.00 | | 2 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 733.00 | | | 221 733.00 |
EA Autres dettes | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 485.00 | 46 721.00 | | 268 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 442.00 | 441 374.00 | | 478 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 485.00 | 6 721.00 | | 268 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 657.00 | 10 160.00 | | 231 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 944.00 | 46 431.00 | | 50 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 639.00 | 16 035.00 | | 235 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 695.00 | 30 396.00 | | -184 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 258.00 | | 50 944.00 | 272 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 068.00 | 297 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 068.00 | 297 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 258.00 | | 50 944.00 | 272 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 733.00 | 221 733.00 | | 221 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 324.00 | 163 324.00 | | 163 324.00 |
VI Groupe et associés | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 324.00 | | 163 324.00 | 163 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 485.00 | 268 485.00 | | 268 485.00 |