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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 208.00 | | 162 208.00 | 162 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 118.00 | | 297 118.00 | 297 118.00 |
BZ Autres créances | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CF Disponibilités | 198 721.00 | | 198 721.00 | 198 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 615.00 | | 200 615.00 | 200 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 733.00 | | 497 733.00 | 497 733.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 910.00 | | 134 910.00 | 134 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 302 651.00 | 244 862.00 | | 302 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 988.00 | 57 788.00 | | -28 988.00 |
DL TOTAL (I) | 283 563.00 | 312 551.00 | | 283 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 060.00 | | 2 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 920.00 | 26 347.00 | | 150 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 171.00 | 28 407.00 | | 214 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 733.00 | 340 958.00 | | 497 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 171.00 | 28 407.00 | | 214 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 418.00 | 53 511.00 | | 202 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 205.00 | 114 498.00 | | 178 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 193.00 | 56 710.00 | | 207 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 988.00 | 57 788.00 | | -28 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 018.00 | | 238 580.00 | 336 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 479.00 | 297 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 479.00 | 297 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 018.00 | | 238 580.00 | 336 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 870.00 | 150 870.00 | | 150 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 208.00 | | | 162 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 103.00 | 1 895.00 | 162 208.00 | 164 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 171.00 | 214 171.00 | | 214 171.00 |