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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 700.00 | 128 707.00 | 99 992.00 | 228 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 297.00 | 125 481.00 | 11 815.00 | 137 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 234.00 | 32 549.00 | 34 685.00 | 67 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 171.00 | 286 738.00 | 155 433.00 | 442 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BT Marchandises | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BZ Autres créances | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
CF Disponibilités | 306 549.00 | | 306 549.00 | 306 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 701.00 | | 338 701.00 | 338 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 873.00 | 286 738.00 | 494 134.00 | 780 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 524.00 | | | 141 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 048.00 | | | 130 048.00 |
DL TOTAL (I) | 326 573.00 | | | 326 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 158.00 | | | 46 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 744.00 | | | 36 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 561.00 | | | 167 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 134.00 | | | 494 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 184.00 | | | 128 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 500.00 | | | 432 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 560.00 | | | 423 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 266.00 | 27 173.00 | 3 700.00 | 263 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 266.00 | 27 173.00 | 3 700.00 | 263 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 123.00 | 10 452.00 | 35 670.00 | 46 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 957.00 | 22 032.00 | 8 925.00 | 30 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 855.00 | 128 184.00 | 35 670.00 | 163 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
ST Autres comptes | 94 124.00 | | | 94 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 988.00 | | | 69 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 674.00 | | | 43 674.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 090.00 | | | 149 090.00 |