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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 700.00 | 152 893.00 | 75 807.00 | 228 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 921.00 | 129 351.00 | 31 570.00 | 160 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 279.00 | 53 258.00 | 129 020.00 | 182 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 497.00 | 335 502.00 | 245 995.00 | 581 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BT Marchandises | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BZ Autres créances | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CF Disponibilités | 210 375.00 | | 210 375.00 | 210 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 332.00 | | 237 332.00 | 237 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 829.00 | 335 502.00 | 483 327.00 | 818 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 020.00 | 141 573.00 | | 4 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 320.00 | 122 447.00 | | 98 320.00 |
DL TOTAL (I) | 157 340.00 | 319 020.00 | | 157 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 976.00 | 35 670.00 | | 24 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 140.00 | 72 707.00 | | 231 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 011.00 | 3 816.00 | | 4 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 525.00 | 32 255.00 | | 26 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 289.00 | 48 582.00 | | 39 289.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 987.00 | 193 076.00 | | 325 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 327.00 | 512 096.00 | | 483 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 034.00 | 24 976.00 | | 14 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 140.00 | | | 231 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 839.00 | | 132 517.00 | 452 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 860.00 | 581 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 860.00 | 571 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 899.00 | | 131 860.00 | 443 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | 657.00 | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 621.00 | 29 741.00 | 3 860.00 | 309 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 621.00 | 29 741.00 | 3 860.00 | 309 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 186.00 | 230 186.00 | | 230 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 976.00 | 10 942.00 | 14 034.00 | 24 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
VP Divers | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 976.00 | 307 942.00 | 14 034.00 | 321 976.00 |