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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 700.00 | 161 128.00 | 67 572.00 | 228 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 820.00 | 137 299.00 | 24 521.00 | 161 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 279.00 | 66 894.00 | 115 384.00 | 182 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 396.00 | 365 322.00 | 217 075.00 | 582 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BT Marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BZ Autres créances | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CF Disponibilités | 234 396.00 | | 234 396.00 | 234 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 797.00 | | 270 797.00 | 270 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 193.00 | 365 322.00 | 487 871.00 | 853 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 340.00 | 4 020.00 | | 12 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 073.00 | 98 320.00 | | 82 073.00 |
DL TOTAL (I) | 149 414.00 | 157 340.00 | | 149 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 034.00 | 24 976.00 | | 14 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 943.00 | 231 140.00 | | 263 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 763.00 | 4 011.00 | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 834.00 | 26 525.00 | | 19 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 855.00 | 39 289.00 | | 37 855.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 46.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 458.00 | 325 987.00 | | 338 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 871.00 | 483 327.00 | | 487 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 855.00 | 307 942.00 | | 332 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 497.00 | | 899.00 | 581 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 900.00 | | 899.00 | 571 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 502.00 | 29 820.00 | | 335 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 502.00 | 29 820.00 | | 335 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 971.00 | 263 971.00 | | 263 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 034.00 | 11 195.00 | 2 839.00 | 14 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 558.00 | 27 976.00 | 9 582.00 | 37 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 695.00 | 332 855.00 | 2 839.00 | 335 695.00 |