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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 700.00 | 143 343.00 | 85 357.00 | 228 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 965.00 | 125 290.00 | 22 674.00 | 147 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 235.00 | 40 988.00 | 26 247.00 | 67 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 840.00 | 309 621.00 | 143 219.00 | 452 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BT Marchandises | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BZ Autres créances | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CF Disponibilités | 339 376.00 | | 339 376.00 | 339 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 878.00 | | 368 878.00 | 368 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 717.00 | 309 621.00 | 512 096.00 | 821 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 573.00 | 141 525.00 | | 141 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 447.00 | 130 048.00 | | 122 447.00 |
DL TOTAL (I) | 319 020.00 | 326 573.00 | | 319 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 670.00 | 46 159.00 | | 35 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 707.00 | 36 744.00 | | 72 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 816.00 | 3 707.00 | | 3 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 255.00 | 33 331.00 | | 32 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 582.00 | 47 575.00 | | 48 582.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 076.00 | 167 561.00 | | 193 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 096.00 | 494 134.00 | | 512 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 976.00 | 35 670.00 | | 24 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 72 707.00 | | | 72 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 172.00 | | 15 383.00 | 442 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 715.00 | 452 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 715.00 | 443 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 232.00 | | 15 383.00 | 433 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 739.00 | 27 597.00 | 4 715.00 | 286 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 739.00 | 27 597.00 | 4 715.00 | 286 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 255.00 | 32 255.00 | | 32 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 719.00 | 71 719.00 | | 71 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 670.00 | 10 694.00 | 24 976.00 | 35 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VP Divers | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 803.00 | 19 878.00 | 8 925.00 | 28 803.00 |