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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 700.00 | 169 363.00 | 59 337.00 | 228 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 419.00 | 136 371.00 | 20 048.00 | 156 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 279.00 | 79 491.00 | 102 788.00 | 182 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 995.00 | 385 225.00 | 191 770.00 | 576 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BT Marchandises | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BZ Autres créances | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CF Disponibilités | 205 891.00 | | 205 891.00 | 205 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 646.00 | | 230 646.00 | 230 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 640.00 | 385 225.00 | 422 416.00 | 807 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 414.00 | 12 340.00 | | 12 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 399.00 | 82 073.00 | | 79 399.00 |
DL TOTAL (I) | 146 813.00 | 149 414.00 | | 146 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839.00 | 14 034.00 | | 2 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 783.00 | 263 943.00 | | 184 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 814.00 | 2 763.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 053.00 | 19 834.00 | | 27 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 047.00 | 37 855.00 | | 58 047.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 28.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 603.00 | 338 458.00 | | 275 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 416.00 | 487 871.00 | | 422 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 789.00 | 332 855.00 | | 272 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 396.00 | | 2 899.00 | 582 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 576 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 567 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 799.00 | | 2 899.00 | 572 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 322.00 | 28 203.00 | 8 300.00 | 365 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 322.00 | 28 203.00 | 8 300.00 | 365 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 849.00 | 184 849.00 | | 184 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 883.00 | 17 301.00 | 9 582.00 | 26 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 788.00 | 272 788.00 | | 272 788.00 |