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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 154.00 | | 536 154.00 | 536 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 296.00 | 39 583.00 | 21 713.00 | 61 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 954.00 | 10 251.00 | 3 702.00 | 13 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 596.00 | 49 834.00 | 579 762.00 | 629 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 91 234.00 | | 91 234.00 | 91 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 290.00 | | 150 290.00 | 150 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 886.00 | 49 834.00 | 730 051.00 | 779 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 423 000.00 | 385 000.00 | | 423 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 516.00 | 3 339.00 | | 3 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 008.00 | 38 177.00 | | 67 008.00 |
DL TOTAL (I) | 548 524.00 | 481 516.00 | | 548 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 213.00 | 129 789.00 | | 85 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 500.00 | 79 200.00 | | 72 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 529.00 | | 3 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 893.00 | 7 165.00 | | 19 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 527.00 | 219 684.00 | | 181 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 051.00 | 701 200.00 | | 730 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 477.00 | | 2 119.00 | 627 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 154.00 | | | 536 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 266.00 | | 1 984.00 | 73 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 057.00 | | 135.00 | 18 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 943.00 | 7 891.00 | | 41 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 943.00 | 7 891.00 | | 41 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 52 582.00 | | | 52 582.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 213.00 | 43 727.00 | 41 486.00 | 85 213.00 |
VI Groupe et associés | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 509.00 | | | 44 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 527.00 | 140 041.00 | 41 486.00 | 181 527.00 |