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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 154.00 | | 536 154.00 | 536 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 785.00 | 47 574.00 | 48 210.00 | 95 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 044.00 | 11 358.00 | 4 686.00 | 16 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 310.00 | 58 932.00 | 598 378.00 | 657 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 805.00 | | 47 805.00 | 47 805.00 |
BZ Autres créances | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 92 052.00 | | 92 052.00 | 92 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 348.00 | | 157 348.00 | 157 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 658.00 | 58 932.00 | 755 726.00 | 814 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 681.00 | | | 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | 423 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 524.00 | 3 516.00 | | 3 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 429.00 | 67 008.00 | | 46 429.00 |
DL TOTAL (I) | 594 953.00 | 548 524.00 | | 594 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 920.00 | 85 213.00 | | 78 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | 72 500.00 | | 57 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 361.00 | 3 921.00 | | 13 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 992.00 | 19 893.00 | | 10 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 773.00 | 181 527.00 | | 160 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 726.00 | 730 051.00 | | 755 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 082.00 | 140 041.00 | | 128 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 596.00 | | 36 714.00 | 629 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 9 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 657 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 154.00 | | | 536 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 249.00 | | 36 579.00 | 75 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 192.00 | | 135.00 | 18 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 834.00 | 9 098.00 | | 49 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 834.00 | 9 098.00 | | 49 834.00 |