| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 154.00 | | 536 154.00 | 536 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 636.00 | 68 812.00 | 83 824.00 | 152 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 379.00 | 18 171.00 | 7 209.00 | 25 379.00 |
AX Avances et acomptes | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 900.00 | 86 982.00 | 640 918.00 | 727 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 746.00 | | 63 746.00 | 63 746.00 |
BZ Autres créances | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 165 158.00 | | 165 158.00 | 165 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 095.00 | | 240 095.00 | 240 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 995.00 | 86 982.00 | 881 013.00 | 967 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 483 243.00 | 520 004.00 | | 483 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 850.00 | 93 239.00 | | 87 850.00 |
DL TOTAL (I) | 626 093.00 | 668 243.00 | | 626 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 415.00 | 64 187.00 | | 59 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 206.00 | 59 494.00 | | 180 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 273.00 | 15 349.00 | | 8 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 025.00 | 7 121.00 | | 7 025.00 |
EA Autres dettes | | 22 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 920.00 | 168 595.00 | | 254 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 013.00 | 836 837.00 | | 881 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 717.00 | 123 546.00 | | 218 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 506.00 | | 23 721.00 | 715 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 326.00 | 727 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 326.00 | 182 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 154.00 | | | 536 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 527.00 | | 23 721.00 | 170 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 824.00 | | | 8 824.00 |