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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 154.00 | | 536 154.00 | 536 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 148.00 | 49 029.00 | 96 119.00 | 145 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 863.00 | 14 776.00 | 12 087.00 | 26 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 878.00 | 63 805.00 | 653 072.00 | 716 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
BZ Autres créances | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 169 770.00 | | 169 770.00 | 169 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 168.00 | | 267 168.00 | 267 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 046.00 | 63 805.00 | 920 241.00 | 984 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 539 953.00 | | 520 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 854.00 | 80 047.00 | | 89 854.00 |
DL TOTAL (I) | 664 854.00 | 675 000.00 | | 664 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 050.00 | 32 701.00 | | 159 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 192.00 | 79 765.00 | | 83 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 482.00 | 8 853.00 | | 3 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 663.00 | 18 457.00 | | 9 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 387.00 | 139 776.00 | | 255 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 241.00 | 814 776.00 | | 920 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 867.00 | 118 286.00 | | 191 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 898.00 | | 71 971.00 | 663 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 8 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 992.00 | 716 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 376.00 | 172 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 154.00 | | | 536 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 416.00 | | 71 971.00 | 118 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 304.00 | 15 769.00 | 16 267.00 | 64 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 304.00 | 15 769.00 | 16 267.00 | 64 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VC Groupe et associés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
VP Divers | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 504.00 | 94 423.00 | 81.00 | 94 504.00 |