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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 536 154.00 | | 536 154.00 | 536 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 148.00 | 64 490.00 | 80 658.00 | 145 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 379.00 | 16 069.00 | 9 311.00 | 25 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 506.00 | 80 558.00 | 634 947.00 | 715 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 849.00 | | 58 849.00 | 58 849.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 136 157.00 | | 136 157.00 | 136 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 890.00 | | 201 890.00 | 201 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 396.00 | 80 558.00 | 836 837.00 | 917 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 520 004.00 | 520 000.00 | | 520 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 239.00 | 89 854.00 | | 93 239.00 |
DL TOTAL (I) | 668 243.00 | 664 854.00 | | 668 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 187.00 | 159 050.00 | | 64 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 494.00 | 83 192.00 | | 59 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 349.00 | 3 482.00 | | 15 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 121.00 | 9 663.00 | | 7 121.00 |
EA Autres dettes | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 595.00 | 255 387.00 | | 168 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 837.00 | 920 241.00 | | 836 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 546.00 | 191 867.00 | | 123 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 878.00 | | 112.00 | 716 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 484.00 | 715 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 484.00 | 170 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 154.00 | | | 536 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 011.00 | | | 172 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 712.00 | | 112.00 | 8 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 805.00 | 18 237.00 | 1 484.00 | 63 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 805.00 | 18 237.00 | 1 484.00 | 63 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 45 807.00 | 45 807.00 | | 45 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 042.00 | 13 042.00 | | 13 042.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 777.00 | 62 696.00 | 81.00 | 62 777.00 |