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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 550.00 | | 859 550.00 | 859 550.00 |
AP Constructions | 79 949.00 | 8 017.00 | 71 931.00 | 79 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 548.00 | 11 411.00 | 5 136.00 | 16 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 766.00 | 20 787.00 | 939 978.00 | 960 766.00 |
BT Marchandises | 57 722.00 | | 57 722.00 | 57 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BZ Autres créances | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CF Disponibilités | 87 373.00 | | 87 373.00 | 87 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 009.00 | | 158 009.00 | 158 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 775.00 | 20 787.00 | 1 097 987.00 | 1 118 775.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 394 151.00 | | | 394 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
DL TOTAL (I) | 604 504.00 | | | 604 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 934.00 | | | 79 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 427.00 | | | 347 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 309.00 | | | 43 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
EA Autres dettes | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 483.00 | | | 493 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 987.00 | | | 1 097 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 064.00 | | | 431 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 717.00 | | 2 945.00 | 960 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 896.00 | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896.00 | 960 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 550.00 | | | 859 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 411.00 | | 1 445.00 | 96 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756.00 | | 1 500.00 | 4 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 821.00 | 9 966.00 | | 10 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 821.00 | 9 966.00 | | 10 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 934.00 | 17 515.00 | 62 418.00 | 79 934.00 |
VI Groupe et associés | 347 427.00 | 347 427.00 | | 347 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VP Divers | 541.00 | | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 773.00 | 12 913.00 | 1 860.00 | 14 773.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 483.00 | 431 064.00 | 62 418.00 | 493 483.00 |