| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 550.00 | | 859 550.00 | 859 550.00 |
AP Constructions | 79 949.00 | 16 012.00 | 63 937.00 | 79 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 625.00 | 13 804.00 | 3 820.00 | 17 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 843.00 | 31 175.00 | 930 667.00 | 961 843.00 |
BT Marchandises | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
BZ Autres créances | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CF Disponibilités | 138 360.00 | | 138 360.00 | 138 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 865.00 | | 211 865.00 | 211 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 708.00 | 31 175.00 | 1 142 533.00 | 1 173 708.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 458 204.00 | | | 458 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 822.00 | | | 71 822.00 |
DL TOTAL (I) | 676 326.00 | | | 676 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 418.00 | | | 62 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 989.00 | | | 340 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
EA Autres dettes | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 206.00 | | | 466 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 533.00 | | | 1 142 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 639.00 | | | 421 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 766.00 | | 1 077.00 | 960 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 550.00 | | | 859 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 856.00 | | 1 077.00 | 97 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 787.00 | 10 387.00 | | 20 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 787.00 | 10 387.00 | | 20 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 418.00 | 17 851.00 | 44 567.00 | 62 418.00 |
VI Groupe et associés | 340 989.00 | 340 989.00 | | 340 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
VP Divers | 502.00 | | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 846.00 | 15 986.00 | 1 860.00 | 17 846.00 |
VW T.V.A. | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 206.00 | 421 639.00 | 44 567.00 | 466 206.00 |