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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 550.00 | | 859 550.00 | 859 550.00 |
AP Constructions | 79 949.00 | 32 001.00 | 47 947.00 | 79 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 866.00 | 19 960.00 | 2 905.00 | 22 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 244.00 | 53 320.00 | 913 923.00 | 967 244.00 |
BP En cours de production de services | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 45 981.00 | | 45 981.00 | 45 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 154 559.00 | | 154 559.00 | 154 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 921.00 | | 212 921.00 | 212 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 165.00 | 53 320.00 | 1 126 844.00 | 1 180 165.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 590 469.00 | | | 590 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
DL TOTAL (I) | 801 933.00 | | | 801 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 499.00 | | | 236 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 911.00 | | | 324 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 844.00 | | | 1 126 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 081.00 | | | 317 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 244.00 | | | 967 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 550.00 | | | 859 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 174.00 | | | 104 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 712.00 | 10 608.00 | | 42 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 712.00 | 10 608.00 | | 42 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VB T. V. A. | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 408.00 | 18 577.00 | 7 830.00 | 26 408.00 |
VI Groupe et associés | 236 499.00 | 236 499.00 | | 236 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 400.00 | 12 380.00 | 2 020.00 | 14 400.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 911.00 | 317 081.00 | 7 830.00 | 324 911.00 |