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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BZ Autres créances | 829 607.00 | | 829 607.00 | 829 607.00 |
CF Disponibilités | 198 506.00 | | 198 506.00 | 198 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 042.00 | | 1 031 042.00 | 1 031 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 402.00 | | 1 034 402.00 | 1 034 402.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 655 633.00 | | | 655 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 747.00 | | | -15 747.00 |
DL TOTAL (I) | 786 185.00 | | | 786 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 369.00 | | | 207 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 217.00 | | | 248 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 402.00 | | | 1 034 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 217.00 | | | 248 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 244.00 | | | 967 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963 884.00 | 3 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 859 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 174.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 550.00 | | | 859 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 174.00 | | | 104 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 320.00 | 10 391.00 | 63 712.00 | 53 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 320.00 | 10 391.00 | 63 712.00 | 53 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 207 369.00 | 207 369.00 | | 207 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 016.00 | 811 016.00 | | 811 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 396.00 | 832 536.00 | 1 860.00 | 834 396.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 217.00 | 248 217.00 | | 248 217.00 |