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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 859 550.00 | | 859 550.00 | 859 550.00 |
AP Constructions | 79 949.00 | 24 006.00 | 55 942.00 | 79 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 866.00 | 17 346.00 | 5 519.00 | 22 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 244.00 | 42 712.00 | 924 531.00 | 967 244.00 |
BT Marchandises | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
BZ Autres créances | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CF Disponibilités | 125 934.00 | | 125 934.00 | 125 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 186.00 | | 197 186.00 | 197 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 430.00 | 42 712.00 | 1 121 717.00 | 1 164 430.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DG Autres réserves | 530 026.00 | | | 530 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
DL TOTAL (I) | 736 769.00 | | | 736 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 707.00 | | | 294 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 948.00 | | | 384 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 717.00 | | | 1 121 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 574.00 | | | 358 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 843.00 | | 5 401.00 | 961 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859 550.00 | | | 859 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 933.00 | | 5 241.00 | 98 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 160.00 | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 175.00 | 11 537.00 | | 31 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 175.00 | 11 537.00 | | 31 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 626.00 | 18 253.00 | 26 373.00 | 44 626.00 |
VI Groupe et associés | 294 707.00 | 294 707.00 | | 294 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 829.00 | 27 809.00 | 2 020.00 | 29 829.00 |
VW T.V.A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 948.00 | 358 574.00 | 26 373.00 | 384 948.00 |