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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 612.00 | 16 693.00 | 4 919.00 | 21 612.00 |
040 Immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 475.00 | 25 298.00 | 156 177.00 | 181 475.00 |
060 Stock marchandises | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
072 Créances – Autres | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
084 Disponibilités | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
110 Total général Actif | 205 542.00 | 25 298.00 | 180 244.00 | 205 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 901.00 | | | 156 901.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 901.00 | | | 156 901.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | | | -210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
242 Autres charges externes. | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 722.00 | | | 50 722.00 |
252 Charges sociales | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 313.00 | | | 142 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 761.00 | | | 178 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |