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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 289.00 | 26 823.00 | 1 466.00 | 28 289.00 |
040 Immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 152.00 | 35 429.00 | 152 724.00 | 188 152.00 |
060 Stock marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
084 Disponibilités | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
110 Total général Actif | 232 505.00 | 35 429.00 | 197 077.00 | 232 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 751.00 | 169 348.00 | | 71 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 11 240.00 | 562.00 | | 11 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 642.00 | 169 910.00 | | 114 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 819.00 | 21 395.00 | | 7 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 215.00 | 246.00 | | 2 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 298.00 | 24 754.00 | | 17 298.00 |
242 Autres charges externes. | 38 323.00 | 31 264.00 | | 38 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 1 911.00 | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 599.00 | 56 566.00 | | 41 599.00 |
252 Charges sociales | 4 801.00 | 13 795.00 | | 4 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 209.00 | 2 224.00 | | 209.00 |
262 Autres charges | 693.00 | 858.00 | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 176.00 | 153 013.00 | | 114 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 466.00 | 16 897.00 | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 535.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 466.00 | 14 362.00 | | 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188 152.00 | | | 188 152.00 |