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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 612.00 | 20 151.00 | 1 461.00 | 21 612.00 |
040 Immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 475.00 | 28 756.00 | 152 719.00 | 181 475.00 |
060 Stock marchandises | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
072 Créances – Autres | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
084 Disponibilités | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
110 Total général Actif | 222 759.00 | 28 756.00 | 194 003.00 | 222 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 942.00 | 156 901.00 | | 160 942.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 942.00 | 156 901.00 | | 160 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 494.00 | 35 594.00 | | 16 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -605.00 | -210.00 | | -605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 012.00 | 5 340.00 | | 26 012.00 |
242 Autres charges externes. | 34 528.00 | 34 965.00 | | 34 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | 1 677.00 | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 359.00 | 50 722.00 | | 52 359.00 |
252 Charges sociales | 12 405.00 | 11 469.00 | | 12 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 458.00 | 2 756.00 | | 3 458.00 |
262 Autres charges | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 326.00 | 142 313.00 | | 148 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 616.00 | 14 588.00 | | 12 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 533.00 | 1 890.00 | | 1 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 083.00 | 12 698.00 | | 11 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 475.00 | | | 181 475.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 840.00 | | | 8 840.00 |