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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 289.00 | 24 390.00 | 3 899.00 | 28 289.00 |
040 Immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 547.00 | 24 390.00 | 155 157.00 | 179 547.00 |
060 Stock marchandises | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
072 Créances – Autres | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
084 Disponibilités | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
110 Total général Actif | 217 030.00 | 24 390.00 | 192 640.00 | 217 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 134 835.00 | | | 134 835.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 838.00 | 160 942.00 | | 166 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 838.00 | 160 942.00 | | 166 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 119.00 | 16 494.00 | | 17 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 624.00 | -605.00 | | 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 494.00 | 26 012.00 | | 25 494.00 |
242 Autres charges externes. | 42 920.00 | 34 528.00 | | 42 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | 2 022.00 | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 115.00 | 52 359.00 | | 56 115.00 |
252 Charges sociales | 15 107.00 | 12 405.00 | | 15 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 240.00 | 3 458.00 | | 4 240.00 |
262 Autres charges | 993.00 | 1 653.00 | | 993.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 821.00 | 148 326.00 | | 163 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 017.00 | 12 616.00 | | 3 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 1 533.00 | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 907.00 | 11 083.00 | | 2 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 475.00 | | | 181 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |