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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 289.00 | 26 614.00 | 1 675.00 | 28 289.00 |
040 Immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 152.00 | 35 219.00 | 152 933.00 | 188 152.00 |
060 Stock marchandises | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
072 Créances – Autres | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
084 Disponibilités | 56 867.00 | | 56 867.00 | 56 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 235.00 | | 62 235.00 | 62 235.00 |
110 Total général Actif | 250 387.00 | 35 219.00 | 215 168.00 | 250 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 112 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 348.00 | 166 838.00 | | 169 348.00 |
230 Autres produits | 562.00 | | | 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 910.00 | 166 838.00 | | 169 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 395.00 | 17 119.00 | | 21 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 246.00 | 624.00 | | 246.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 754.00 | 25 494.00 | | 24 754.00 |
242 Autres charges externes. | 31 264.00 | 42 920.00 | | 31 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | 1 209.00 | | 1 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 566.00 | 56 115.00 | | 56 566.00 |
252 Charges sociales | 13 795.00 | 15 107.00 | | 13 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 224.00 | 4 240.00 | | 2 224.00 |
262 Autres charges | 858.00 | 993.00 | | 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 013.00 | 163 821.00 | | 153 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 897.00 | 3 017.00 | | 16 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 110.00 | | 2 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 362.00 | 2 907.00 | | 14 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 547.00 | | | 179 547.00 |