| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 21 250.00 | 1 331.00 | 19 919.00 | 21 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 000.00 | 14 797.00 | 638 203.00 | 653 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 163 046.00 | | 163 046.00 | 163 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 149.00 | | 244 149.00 | 244 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 149.00 | 14 797.00 | 882 352.00 | 897 149.00 |
CU Autres participations | 536 000.00 | 13 466.00 | 522 534.00 | 536 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
DG Autres réserves | 314 816.00 | 185 785.00 | | 314 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 291.00 | 129 032.00 | | 121 291.00 |
DL TOTAL (I) | 709 044.00 | 587 752.00 | | 709 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 003.00 | 162 819.00 | | 159 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | 4 108.00 | | 7 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 055.00 | 2 776.00 | | 7 055.00 |
EA Autres dettes | | 4 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 308.00 | 173 724.00 | | 173 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 352.00 | 761 476.00 | | 882 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 467.00 | | 169 467.00 | 169 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 467.00 | | 169 467.00 | 169 467.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 1 818.00 | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 468.00 | 275 613.00 | | 303 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 177.00 | 146 581.00 | | 182 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 291.00 | 129 032.00 | | 121 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 000.00 | | | 653 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 000.00 | | | 628 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269.00 | 1 063.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 1 063.00 | | 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573.00 | 12 893.00 | | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573.00 | 12 893.00 | | 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 159 003.00 | 159 003.00 | | 159 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 103.00 | 1 103.00 | 92 000.00 | 93 103.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 308.00 | 173 308.00 | | 173 308.00 |