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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
AP Constructions | 77 350.00 | 10 905.00 | 66 445.00 | 77 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 729.00 | 221.00 | 9 507.00 | 9 729.00 |
AX Avances et acomptes | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 060.00 | 101 949.00 | 567 111.00 | 669 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BZ Autres créances | 281 500.00 | | 281 500.00 | 281 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 949.00 | | 349 949.00 | 349 949.00 |
CF Disponibilités | 104 898.00 | | 104 898.00 | 104 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 357.00 | | 753 357.00 | 753 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 417.00 | 101 949.00 | 1 320 468.00 | 1 422 417.00 |
CU Autres participations | 536 000.00 | 90 823.00 | 445 177.00 | 536 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
DG Autres réserves | 189 083.00 | | | 189 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 407.00 | | | 153 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 014.00 | | | 1 233 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 468.00 | | | 1 320 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 454.00 | | | 87 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 137.00 | | 283 137.00 | 283 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 137.00 | | 283 137.00 | 283 137.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 605.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 192.00 | | | 56 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 147.00 | | | 473 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 740.00 | | | 319 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 407.00 | | | 153 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 307.00 | | 31 753.00 | 637 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | | 66 753.00 | 41 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 307.00 | | -35 000.00 | 596 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 521.00 | 3 605.00 | | 7 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 521.00 | 3 605.00 | | 7 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 930.00 | 12 893.00 | | 77 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 930.00 | 12 893.00 | | 77 930.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
UX Autres créances clients | 17 010.00 | 17 010.00 | | 17 010.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 883.00 | 274 883.00 | | 274 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 817.00 | 298 510.00 | 25 307.00 | 323 817.00 |
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 454.00 | 87 454.00 | | 87 454.00 |