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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
AP Constructions | 34 850.00 | 5 779.00 | 29 071.00 | 34 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 807.00 | | 242 807.00 | 242 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 807.00 | 70 816.00 | 748 991.00 | 819 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BZ Autres créances | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 117 725.00 | | 117 725.00 | 117 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 759.00 | | 444 759.00 | 444 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 566.00 | 70 816.00 | 1 193 750.00 | 1 264 566.00 |
CU Autres participations | 536 000.00 | 65 037.00 | 470 963.00 | 536 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
DG Autres réserves | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 400.00 | | | 199 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 248.00 | | | 1 095 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 624.00 | | | 17 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 453.00 | | | 74 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 502.00 | | | 98 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 750.00 | | | 1 193 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 502.00 | | | 98 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 516.00 | | 228 516.00 | 228 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 516.00 | | 228 516.00 | 228 516.00 |
FQ Autres produits | | | 4 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 362.00 | | | 464 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 962.00 | | | 264 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 400.00 | | | 199 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 807.00 | | 16 000.00 | 803 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 16 000.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 807.00 | | | 778 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 519.00 | 1 260.00 | | 4 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 519.00 | 1 260.00 | | 4 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 144.00 | 12 893.00 | | 52 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 144.00 | 12 893.00 | | 52 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 381.00 | 26 381.00 | | 26 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 807.00 | | 242 807.00 | 242 807.00 |
UX Autres créances clients | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VI Groupe et associés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 842.00 | 27 034.00 | 242 807.00 | 269 842.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 502.00 | 98 502.00 | | 98 502.00 |