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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 21 250.00 | 3 456.00 | 17 794.00 | 21 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 007.00 | | 132 007.00 | 132 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 007.00 | 42 708.00 | 650 300.00 | 693 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
BZ Autres créances | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 640.00 | | 231 640.00 | 231 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 648.00 | 42 708.00 | 881 940.00 | 924 648.00 |
CU Autres participations | 536 000.00 | 39 252.00 | 496 748.00 | 536 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
DG Autres réserves | 538 514.00 | | | 538 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178.00 | | | -178.00 |
DL TOTAL (I) | 811 272.00 | | | 811 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 284.00 | | | 54 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 940.00 | | | 881 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 626.00 | | 209 626.00 | 209 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 626.00 | | 209 626.00 | 209 626.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 256.00 | | | 47 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 787.00 | | | 249 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 965.00 | | | 249 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178.00 | | | -178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 000.00 | 40 007.00 | | 653 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 000.00 | 40 007.00 | | 628 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 394.00 | 1 063.00 | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394.00 | 1 063.00 | | 2 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 359.00 | 12 893.00 | | 26 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 359.00 | 12 893.00 | | 26 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 007.00 | | 132 007.00 | 132 007.00 |
UX Autres créances clients | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 675.00 | 25 668.00 | 132 007.00 | 157 675.00 |
VW T.V.A. | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
ST Autres comptes | 123.00 | | | 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 217.00 | | | 8 217.00 |