| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
AP Constructions | 34 850.00 | 7 521.00 | 27 329.00 | 34 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 307.00 | | 60 307.00 | 60 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 307.00 | 85 452.00 | 551 856.00 | 637 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
BZ Autres créances | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 80 263.00 | | 80 263.00 | 80 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 591.00 | | 764 591.00 | 764 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 898.00 | 85 452.00 | 1 316 447.00 | 1 401 898.00 |
CU Autres participations | 536 000.00 | 77 930.00 | 458 070.00 | 536 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 906.00 | | | 42 906.00 |
DG Autres réserves | 128 342.00 | | | 128 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 359.00 | | | 152 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 607.00 | | | 1 163 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 953.00 | | | 116 953.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 840.00 | | | 152 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 447.00 | | | 1 316 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 840.00 | | | 152 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 846.00 | | 254 846.00 | 254 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 846.00 | | 254 846.00 | 254 846.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 918.00 | | | 51 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 963.00 | | | 440 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 604.00 | | | 288 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 359.00 | | | 152 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 807.00 | | | 819 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 500.00 | 596 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 500.00 | 637 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 807.00 | | | 778 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 779.00 | 1 743.00 | | 5 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 779.00 | 1 743.00 | | 5 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 037.00 | 12 893.00 | | 65 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 037.00 | 12 893.00 | | 65 037.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 893.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 946.00 | 57 946.00 | | 57 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 307.00 | | 60 307.00 | 60 307.00 |
UX Autres créances clients | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VI Groupe et associés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 635.00 | 34 328.00 | 60 307.00 | 94 635.00 |
VW T.V.A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 840.00 | 152 840.00 | | 152 840.00 |