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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 256.00 | 71 378.00 | 9 878.00 | 81 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 007.00 | 75 114.00 | 615 893.00 | 691 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 863.00 | 206 502.00 | 1 171 361.00 | 1 377 863.00 |
BT Marchandises | 20 980.00 | | 20 980.00 | 20 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BZ Autres créances | 103 855.00 | | 103 855.00 | 103 855.00 |
CF Disponibilités | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 254.00 | | 178 254.00 | 178 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 117.00 | 206 502.00 | 1 349 615.00 | 1 556 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 214.00 | | | 231 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
DL TOTAL (I) | 305 596.00 | | | 305 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 881.00 | | | 572 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 183.00 | | | 342 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 359.00 | | | 90 359.00 |
EA Autres dettes | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 019.00 | | | 1 044 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 615.00 | | | 1 349 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 679.00 | | | 34 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 027 444.00 | | 1 027 444.00 | 1 027 444.00 |
FG Production vendue services | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 370.00 | | 1 028 370.00 | 1 028 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 482.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 713.00 | | | 1 043 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 331.00 | | | 1 002 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 102.00 | | 628 760.00 | 750 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 1 377 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 772 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 502.00 | | 628 760.00 | 144 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 535.00 | 22 482.00 | 515.00 | 184 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 525.00 | 22 482.00 | 515.00 | 124 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 183.00 | 342 183.00 | | 342 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 529.00 | 37 529.00 | | 37 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 202.00 | 78 573.00 | 413 053.00 | 538 202.00 |
VI Groupe et associés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 312.00 | 107 722.00 | 25 590.00 | 133 312.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 019.00 | 584 390.00 | 413 053.00 | 1 044 019.00 |