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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 782.00 | 112 476.00 | 25 306.00 | 137 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 765.00 | 335 129.00 | 360 636.00 | 695 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 347.00 | 449 789.00 | 932 558.00 | 1 382 347.00 |
BT Marchandises | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BZ Autres créances | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CF Disponibilités | 159 598.00 | | 159 598.00 | 159 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 691.00 | | 198 691.00 | 198 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 039.00 | 449 789.00 | 1 131 250.00 | 1 581 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 396 965.00 | | | 396 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
DL TOTAL (I) | 508 197.00 | | | 508 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 608.00 | | | 339 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 080.00 | | | 162 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 478.00 | | | 105 478.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 053.00 | | | 623 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 250.00 | | | 1 131 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 672.00 | | | 384 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 428.00 | | 1 230 428.00 | 1 230 428.00 |
FG Production vendue services | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 106.00 | | 1 231 106.00 | 1 231 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 511.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 178.00 | | | 20 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 811.00 | | | 1 251 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 580.00 | | | 1 173 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 401.00 | | 5 946.00 | 1 376 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 382 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 183.00 | | | 522 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 602.00 | | 5 946.00 | 827 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 277.00 | 76 511.00 | | 373 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856.00 | 327.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 422.00 | 76 184.00 | | 371 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 080.00 | 162 080.00 | | 162 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
UX Autres créances clients | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 608.00 | 101 227.00 | 238 381.00 | 339 608.00 |
VI Groupe et associés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 444.00 | 19 827.00 | 26 616.00 | 46 444.00 |
VW T.V.A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 053.00 | 384 672.00 | 238 381.00 | 623 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |