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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 1 856.00 | 327.00 | 2 183.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 435.00 | 100 296.00 | 32 139.00 | 132 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 166.00 | 271 125.00 | 424 041.00 | 695 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 401.00 | 373 277.00 | 1 003 124.00 | 1 376 401.00 |
BT Marchandises | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
BZ Autres créances | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CF Disponibilités | 150 254.00 | | 150 254.00 | 150 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 331.00 | | 195 331.00 | 195 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 733.00 | 373 277.00 | 1 198 455.00 | 1 571 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 320 547.00 | | | 320 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
DL TOTAL (I) | 429 965.00 | | | 429 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 793.00 | | | 388 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 999.00 | | | 250 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 182.00 | | | 113 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 490.00 | | | 768 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 455.00 | | | 1 198 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 732.00 | | | 480 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 947.00 | | 1 407 947.00 | 1 407 947.00 |
FG Production vendue services | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 572.00 | | 1 408 572.00 | 1 408 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 021.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 191.00 | | | 1 423 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 773.00 | | | 1 346 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 418.00 | | | 76 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 804.00 | | 16 597.00 | 1 359 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 183.00 | | | 522 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 882.00 | | 15 720.00 | 811 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 739.00 | | 878.00 | 25 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 256.00 | 76 021.00 | | 297 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | 728.00 | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 128.00 | 75 293.00 | | 296 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 999.00 | 250 999.00 | | 250 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 616.00 | | 26 616.00 | 26 616.00 |
UX Autres créances clients | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 793.00 | 101 034.00 | 287 759.00 | 388 793.00 |
VI Groupe et associés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 951.00 | | | 99 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 504.00 | 28 887.00 | 26 616.00 | 55 504.00 |
VW T.V.A. | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 490.00 | 480 732.00 | 287 759.00 | 768 490.00 |